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广东省农村信用社联合社资产负债管理系统项目需求调研预公告

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信息时间：

2025-07-24

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******信用社联合社（以下简称“广东农信”）就广东农信资产负债管理系统项目（以下简称“本项目”）发布需求调研预公告。

一、项目目标及建设内容

************商行******商行高质量发展。具体内容如下：

1、建设完备的流动性风险监测模块：一是实现自动化的指标监测应用，系统逐笔计算业务现金流，强化对优质流动性储备等监管指标的计量与管理，自动生成监测报表和监管指标预警信息，提升监管数据报送的质效；二是提供场景化的压力测试工具，预置多种极端流动性风险场景模拟规则，支持生成压力测试报告，提升财务管理人员的工作效率。

2、打造精确的利率风险管理模块：一是******银行账簿利率风险的计量方案和模型，支撑系统输出利率关键指标的预警信息和数据透视表；二是内嵌精细化的指标预测工具，结合客户交易行为、业务量等预测模型对每笔存量业务的未来现金流情况进行预测，并汇总输出不同时间点的各项关键利率风险限额和监测指标预测结果，助力业务人员研判不同场景下的资产负债管理计划的合理性。

3、建立全局的总量结构管理模块：一是部署全景化的财管领域数据视图，梳理并整合资本计量、内部资金转移定价等财管领域的业务指标，为经营动态规划打好数据基础；二是研发数智化的总量结构分析工具，对财管领******商行按照自身业务发展规划、合理确定负债规模和结构，动态调整总量和内部结构的平衡，不断增强资债匹配性的管理能力。

4、******商行双层法人结构的业务应用需要，并为省联社全省统筹管理提供功能支撑。

5、提供标准化的运营支撑机制：输出管理制度、业务流程、监督检查流程和内容等业务管理的技术和方法，形成规范的系统宣贯推广方案，为项目的整体推广运营提供支持。

二、潜在投标人要求

1、具有独立承担民事责任能力，在中华人民共和国境内依法注册并有效存续的法人；

2、******银行金融机构类项目的实施案例，实施时间须在2022年7月1日之后；

三、报名要求

1、报名信息：公司简介、联系人、联系方式（比如：手机、电话、邮箱）。

2、提供材料：营业执照、组织机构代码证（扫描件）、公司介绍、同类型项目案例清单（列举案例名称、使用场景和范围、案例实施状态、案例实施时间和实施周期等信息）。

3、报名方式：将以上信息及材料发送到招标人邮箱(******和******）完成报名，稍后我司会根据贵司材料情况由项目组安排时间交流。

欢迎各潜在投标人提出合理的意见和建议，有意者可于2025年7月25日至2025年7月31日（法定节假日除外）每天9:00至17:00 （工作时间）与招标人联系进行前期交流, 相关项目问题可致电咨询。